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富蘭克林國海研究精選混合A 450011
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.325000002.32500000
2024-04-29 2.348100002.34810000
2024-04-26 2.280800002.28080000
2024-04-25 2.244100002.24410000
2024-04-24 2.237900002.23790000
2024-04-23 2.229300002.22930000
2024-04-22 2.254200002.25420000
2024-04-19 2.264300002.26430000
2024-04-18 2.295900002.29590000
2024-04-17 2.299300002.29930000
2024-04-16 2.251900002.25190000
2024-04-15 2.273300002.27330000
2024-04-12 2.244500002.24450000
2024-04-11 2.253600002.25360000
2024-04-10 2.259900002.25990000
2024-04-09 2.291100002.29110000
2024-04-08 2.274100002.27410000
2024-04-03 2.310000002.31000000
2024-04-02 2.342400002.34240000
2024-04-01 2.356700002.35670000
2024-03-31 2.295700002.29570000
2024-03-29 2.295900002.29590000
2024-03-28 2.292600002.29260000
2024-03-27 2.277600002.27760000
2024-03-26 2.330500002.33050000
2024-03-25 2.322800002.32280000
2024-03-22 2.336100002.33610000
2024-03-21 2.367300002.36730000
2024-03-20 2.383100002.38310000
2024-03-19 2.396600002.39660000
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