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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-02 1.245500001.58860000
2024-02-01 1.256300001.59940000
2024-01-31 1.261200001.60430000
2024-01-30 1.273800001.61690000
2024-01-29 1.292600001.63570000
2024-01-26 1.300300001.64340000
2024-01-25 1.297900001.64100000
2024-01-24 1.270000001.61310000
2024-01-23 1.249700001.59280000
2024-01-22 1.246400001.58950000
2024-01-19 1.270200001.61330000
2024-01-18 1.273200001.61630000
2024-01-17 1.265200001.60830000
2024-01-16 1.286600001.62970000
2024-01-15 1.280100001.62320000
2024-01-12 1.279400001.62250000
2024-01-11 1.279600001.62270000
2024-01-10 1.275600001.61870000
2024-01-09 1.281400001.62450000
2024-01-08 1.280000001.62300000
2024-01-05 1.292000001.63500000
2024-01-04 1.295000001.63800000
2024-01-03 1.302000001.64500000
2024-01-02 1.302000001.64500000
2023-12-31 1.314000001.65700000
2023-12-29 1.314000001.65700000
2023-12-28 1.306000001.64900000
2023-12-27 1.281000001.62400000
2023-12-26 1.276000001.61900000
2023-12-25 1.282000001.62500000
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