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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-10
1.40400000
1.74710000
2024-05-09
1.40100000
1.74410000
2024-05-08
1.38700000
1.73010000
2024-05-07
1.39580000
1.73890000
2024-05-06
1.39770000
1.74080000
2024-04-30
1.38380000
1.72690000
2024-04-29
1.38670000
1.72980000
2024-04-26
1.37620000
1.71930000
2024-04-25
1.36740000
1.71050000
2024-04-24
1.36550000
1.70860000
2024-04-23
1.35960000
1.70270000
2024-04-22
1.37120000
1.71430000
2024-04-19
1.37860000
1.72170000
2024-04-18
1.38360000
1.72670000
2024-04-17
1.37820000
1.72130000
2024-04-16
1.35450000
1.69760000
2024-04-15
1.36870000
1.71180000
2024-04-12
1.34310000
1.68620000
2024-04-11
1.34860000
1.69170000
2024-04-10
1.34620000
1.68930000
2024-04-09
1.35600000
1.69910000
2024-04-08
1.35620000
1.69930000
2024-04-03
1.36780000
1.71090000
2024-04-02
1.36990000
1.71300000
2024-04-01
1.37340000
1.71650000
2024-03-31
1.35740000
1.70050000
2024-03-29
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2024-03-28
1.34760000
1.69070000
2024-03-27
1.34060000
1.68370000
2024-03-26
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