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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.25890000
1.43890000
2024-03-29
1.25900000
1.43900000
2024-03-28
1.25850000
1.43850000
2024-03-27
1.24630000
1.42630000
2024-03-26
1.27500000
1.45500000
2024-03-25
1.27610000
1.45610000
2024-03-22
1.29770000
1.47770000
2024-03-21
1.29720000
1.47720000
2024-03-20
1.30190000
1.48190000
2024-03-19
1.29900000
1.47900000
2024-03-18
1.31240000
1.49240000
2024-03-15
1.29740000
1.47740000
2024-03-14
1.28940000
1.46940000
2024-03-13
1.29350000
1.47350000
2024-03-12
1.29500000
1.47500000
2024-03-11
1.29500000
1.47500000
2024-03-08
1.27890000
1.45890000
2024-03-07
1.25880000
1.43880000
2024-03-06
1.27390000
1.45390000
2024-03-05
1.27400000
1.45400000
2024-03-04
1.27460000
1.45460000
2024-03-01
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1.44350000
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1.43020000
2024-02-28
1.21810000
1.39810000
2024-02-27
1.25440000
1.43440000
2024-02-26
1.23220000
1.41220000
2024-02-23
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2024-02-21
1.21460000
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2024-02-20
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