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富蘭克林國海成長動力混合 450007
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-05-21
0.99570000
0.99570000
2009-05-20
1.01430000
1.01430000
2009-05-19
1.02380000
1.02380000
2009-05-18
1.01880000
1.01880000
2009-05-15
1.01830000
1.01830000
2009-05-14
1.01420000
1.01420000
2009-05-13
1.01980000
1.01980000
2009-05-12
1.01140000
1.01140000
2009-05-11
0.99660000
0.99660000
2009-05-08
1.01700000
1.01700000
2009-05-07
1.01410000
1.01410000
2009-05-06
1.02250000
1.02250000
2009-05-05
1.01680000
1.01680000
2009-05-04
1.01470000
1.01470000
2009-04-30
0.99750000
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2009-04-29
0.99840000
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2009-04-28
0.98670000
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2009-04-27
0.98120000
0.98120000
2009-04-24
0.99300000
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2009-04-17
1.01270000
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2009-04-10
1.00400000
1.00400000
2009-04-03
0.99970000
0.99970000
2009-03-27
1.00010000
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2009-03-25
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