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天弘增益回報債券B 420108
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.19380000
1.37280000
2024-04-29
1.19030000
1.36930000
2024-04-26
1.19260000
1.37160000
2024-04-25
1.19210000
1.37110000
2024-04-24
1.18970000
1.36870000
2024-04-23
1.18670000
1.36570000
2024-04-22
1.18700000
1.36600000
2024-04-19
1.18990000
1.36890000
2024-04-18
1.19040000
1.36940000
2024-04-17
1.18970000
1.36870000
2024-04-16
1.17980000
1.35880000
2024-04-15
1.18540000
1.36440000
2024-04-12
1.18210000
1.36110000
2024-04-11
1.18130000
1.36030000
2024-04-10
1.17690000
1.35590000
2024-04-09
1.17810000
1.35710000
2024-04-08
1.17730000
1.35630000
2024-04-03
1.18160000
1.36060000
2024-04-02
1.17970000
1.35870000
2024-04-01
1.17720000
1.35620000
2024-03-31
1.16990000
1.34890000
2024-03-29
1.16990000
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2024-03-28
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1.34190000
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2024-03-19
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