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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.04990000
1.71990000
2024-02-08
1.04190000
1.71190000
2024-02-07
1.03460000
1.70460000
2024-02-06
1.02360000
1.69360000
2024-02-05
0.99140000
1.66140000
2024-02-02
0.98210000
1.65210000
2024-02-01
0.99450000
1.66450000
2024-01-31
0.99390000
1.66390000
2024-01-30
1.00080000
1.67080000
2024-01-29
1.01800000
1.68800000
2024-01-26
1.02910000
1.69910000
2024-01-25
1.03380000
1.70380000
2024-01-24
1.01510000
1.68510000
2024-01-23
1.00370000
1.67370000
2024-01-22
1.00100000
1.67100000
2024-01-19
1.01350000
1.68350000
2024-01-18
1.01330000
1.68330000
2024-01-17
0.99780000
1.66780000
2024-01-16
1.02030000
1.69030000
2024-01-15
1.01490000
1.68490000
2024-01-12
1.01600000
1.68600000
2024-01-11
1.01970000
1.68970000
2024-01-10
1.01360000
1.68360000
2024-01-09
1.01940000
1.68940000
2024-01-08
1.01740000
1.68740000
2024-01-05
1.02930000
1.69930000
2024-01-04
1.03430000
1.70430000
2024-01-03
1.04380000
1.71380000
2024-01-02
1.04670000
1.71670000
2023-12-31
1.06040000
1.73040000
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