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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-19
1.09640000
1.76640000
2024-03-18
1.10440000
1.77440000
2024-03-15
1.09600000
1.76600000
2024-03-14
1.09610000
1.76610000
2024-03-13
1.09860000
1.76860000
2024-03-12
1.10600000
1.77600000
2024-03-11
1.10340000
1.77340000
2024-03-08
1.08760000
1.75760000
2024-03-07
1.08470000
1.75470000
2024-03-06
1.08990000
1.75990000
2024-03-05
1.09320000
1.76320000
2024-03-04
1.08590000
1.75590000
2024-03-01
1.08470000
1.75470000
2024-02-29
1.07800000
1.74800000
2024-02-28
1.05870000
1.72870000
2024-02-27
1.07130000
1.74130000
2024-02-26
1.05940000
1.72940000
2024-02-23
1.06940000
1.73940000
2024-02-22
1.07050000
1.74050000
2024-02-21
1.06310000
1.73310000
2024-02-20
1.05090000
1.72090000
2024-02-19
1.04990000
1.71990000
2024-02-08
1.04190000
1.71190000
2024-02-07
1.03460000
1.70460000
2024-02-06
1.02360000
1.69360000
2024-02-05
0.99140000
1.66140000
2024-02-02
0.98210000
1.65210000
2024-02-01
0.99450000
1.66450000
2024-01-31
0.99390000
1.66390000
2024-01-30
1.00080000
1.67080000
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