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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
0.81000000
2.92070000
2024-04-25
0.79370000
2.89090000
2024-04-24
0.79530000
2.89380000
2024-04-23
0.78180000
2.86910000
2024-04-22
0.77300000
2.85290000
2024-04-19
0.76900000
2.84560000
2024-04-18
0.78500000
2.87490000
2024-04-17
0.78690000
2.87840000
2024-04-16
0.75640000
2.82250000
2024-04-15
0.78590000
2.87660000
2024-04-12
0.79040000
2.88480000
2024-04-11
0.79140000
2.88670000
2024-04-10
0.78860000
2.88150000
2024-04-09
0.80830000
2.91760000
2024-04-08
0.80390000
2.90960000
2024-04-03
0.81990000
2.93890000
2024-04-02
0.82920000
2.95590000
2024-04-01
0.83960000
2.97500000
2024-03-31
0.82770000
2.95320000
2024-03-29
0.82770000
2.95320000
2024-03-28
0.82530000
2.94880000
2024-03-27
0.80720000
2.91560000
2024-03-26
0.83740000
2.97100000
2024-03-25
0.84270000
2.98070000
2024-03-22
0.86950000
3.02980000
2024-03-21
0.87340000
3.03690000
2024-03-20
0.87360000
3.03730000
2024-03-19
0.87030000
3.03120000
2024-03-18
0.87650000
3.04260000
2024-03-15
0.85410000
3.00160000
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