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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-11-10 0.994100001.34430000
2023-11-09 0.992200001.34190000
2023-11-08 1.001900001.35430000
2023-11-07 0.993200001.34320000
2023-11-06 0.983100001.33020000
2023-11-03 0.950300001.28820000
2023-11-02 0.935800001.26960000
2023-11-01 0.940900001.27610000
2023-10-31 0.944800001.28110000
2023-10-30 0.934500001.26790000
2023-10-27 0.913100001.24050000
2023-10-26 0.895900001.21840000
2023-10-25 0.901300001.22540000
2023-10-24 0.909100001.23540000
2023-10-23 0.892700001.21430000
2023-10-20 0.910800001.23750000
2023-10-19 0.926900001.25820000
2023-10-18 0.935400001.26910000
2023-10-17 0.958300001.29840000
2023-10-16 0.953100001.29180000
2023-10-13 0.965400001.30750000
2023-10-12 0.951600001.28980000
2023-10-11 0.945400001.28190000
2023-10-10 0.939500001.27430000
2023-10-09 0.933200001.26620000
2023-09-30 0.929800001.26190000
2023-09-28 0.929800001.26190000
2023-09-27 0.924500001.25510000
2023-09-26 0.920000001.24930000
2023-09-25 0.918200001.24700000
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