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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2023-12-22
0.97660000
1.32190000
2023-12-21
0.97660000
1.32190000
2023-12-20
0.97670000
1.32200000
2023-12-19
0.98060000
1.32700000
2023-12-18
0.98040000
1.32670000
2023-12-15
0.98120000
1.32780000
2023-12-14
0.98260000
1.32960000
2023-12-13
0.98480000
1.33240000
2023-12-12
0.99150000
1.34100000
2023-12-11
0.98930000
1.33820000
2023-12-08
0.98170000
1.32840000
2023-12-07
0.98030000
1.32660000
2023-12-06
0.98000000
1.32620000
2023-12-05
0.98050000
1.32690000
2023-12-04
0.98320000
1.33030000
2023-12-01
0.98350000
1.33070000
2023-11-30
0.98100000
1.32750000
2023-11-29
0.97880000
1.32470000
2023-11-28
0.98180000
1.32850000
2023-11-27
0.98040000
1.32670000
2023-11-24
0.98320000
1.33030000
2023-11-23
0.98970000
1.33870000
2023-11-22
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1.33690000
2023-11-21
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1.34780000
2023-11-20
0.99950000
1.35120000
2023-11-17
0.99940000
1.35110000
2023-11-16
0.99850000
1.35000000
2023-11-15
1.00760000
1.36160000
2023-11-14
1.00350000
1.35640000
2023-11-13
1.00030000
1.35230000
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