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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.232300001.86930000
2024-04-29 1.233300001.87030000
2024-04-26 1.224200001.86120000
2024-04-25 1.207900001.84490000
2024-04-24 1.207600001.84460000
2024-04-23 1.201200001.83820000
2024-04-22 1.218200001.85520000
2024-04-19 1.227000001.86400000
2024-04-18 1.234600001.87160000
2024-04-17 1.232100001.86910000
2024-04-16 1.215400001.85240000
2024-04-15 1.226500001.86350000
2024-04-12 1.199600001.83660000
2024-04-11 1.203900001.84090000
2024-04-10 1.198700001.83570000
2024-04-09 1.204300001.84130000
2024-04-08 1.209000001.84600000
2024-04-03 1.218400001.85540000
2024-04-02 1.217000001.85400000
2024-04-01 1.219700001.85670000
2024-03-31 1.204400001.84140000
2024-03-29 1.204500001.84150000
2024-03-28 1.192000001.82900000
2024-03-27 1.183300001.82030000
2024-03-26 1.198200001.83520000
2024-03-25 1.192300001.82930000
2024-03-22 1.196000001.83300000
2024-03-21 1.207500001.84450000
2024-03-20 1.210000001.84700000
2024-03-19 1.211000001.84800000
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