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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-01 1.654000002.06400000
2015-06-30 1.718000002.12800000
2015-06-29 1.643000002.05300000
2015-06-26 1.726000002.13600000
2015-06-25 1.835000002.24500000
2015-06-24 1.873000002.28300000
2015-06-23 1.856000002.26600000
2015-06-19 1.844000002.25400000
2015-06-18 1.893000002.30300000
2015-06-17 1.916000002.32600000
2015-06-16 1.912000002.32200000
2015-06-15 1.925000002.33500000
2015-06-12 1.935000002.34500000
2015-06-11 1.930000002.34000000
2015-06-10 1.927000002.33700000
2015-06-09 1.927000002.33700000
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