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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-08-25 1.101000001.51100000
2015-08-24 1.174000001.58400000
2015-08-21 1.270000001.68000000
2015-08-20 1.339000001.74900000
2015-08-19 1.386000001.79600000
2015-08-18 1.363000001.77300000
2015-08-17 1.467000001.87700000
2015-08-14 1.439000001.84900000
2015-08-13 1.431000001.84100000
2015-08-12 1.409000001.81900000
2015-08-11 1.433000001.84300000
2015-08-10 1.447000001.85700000
2015-08-07 1.382000001.79200000
2015-08-06 1.349000001.75900000
2015-08-05 1.355000001.76500000
2015-08-04 1.367000001.77700000
2015-08-03 1.304000001.71400000
2015-07-31 1.335000001.74500000
2015-07-30 1.349000001.75900000
2015-07-29 1.403000001.81300000
2015-07-28 1.348000001.75800000
2015-07-27 1.379000001.78900000
2015-07-24 1.493000001.90300000
2015-07-23 1.532000001.94200000
2015-07-22 1.500000001.91000000
2015-07-21 1.479000001.88900000
2015-07-20 1.455000001.86500000
2015-07-17 1.444000001.85400000
2015-07-16 1.384000001.79400000
2015-07-15 1.366000001.77600000
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