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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.15200000
2.73200000
2024-03-15
1.14500000
2.72500000
2024-03-14
1.14000000
2.72000000
2024-03-13
1.12300000
2.70300000
2024-03-12
1.13200000
2.71200000
2024-03-11
1.12200000
2.70200000
2024-03-08
1.09200000
2.67200000
2024-03-07
1.08900000
2.66900000
2024-03-06
1.11900000
2.69900000
2024-03-05
1.13100000
2.71100000
2024-03-04
1.14000000
2.72000000
2024-03-01
1.12500000
2.70500000
2024-02-29
1.13400000
2.71400000
2024-02-28
1.11000000
2.69000000
2024-02-27
1.12700000
2.70700000
2024-02-26
1.11500000
2.69500000
2024-02-23
1.10500000
2.68500000
2024-02-22
1.09700000
2.67700000
2024-02-21
1.10000000
2.68000000
2024-02-20
1.09700000
2.67700000
2024-02-19
1.09500000
2.67500000
2024-02-08
1.10300000
2.68300000
2024-02-07
1.10800000
2.68800000
2024-02-06
1.07000000
2.65000000
2024-02-05
0.99100000
2.57100000
2024-02-02
0.98700000
2.56700000
2024-02-01
1.01300000
2.59300000
2024-01-31
1.01800000
2.59800000
2024-01-30
1.05000000
2.63000000
2024-01-29
1.07300000
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