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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-06-11 0.808000000.80800000
2010-06-10 0.804000000.80400000
2010-06-09 0.816000000.81600000
2010-06-08 0.792000000.79200000
2010-06-07 0.795000000.79500000
2010-06-04 0.811000000.81100000
2010-06-03 0.812000000.81200000
2010-06-02 0.816000000.81600000
2010-06-01 0.818000000.81800000
2010-05-31 0.825000000.82500000
2010-05-28 0.844000000.84400000
2010-05-27 0.848000000.84800000
2010-05-26 0.837000000.83700000
2010-05-25 0.838000000.83800000
2010-05-21 0.833000000.83300000
2010-05-14 0.869000000.86900000
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2010-04-30 0.921000000.92100000
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2010-04-09 1.004000001.00400000
2010-04-02 1.012000001.01200000
2010-03-26 1.000000001.00000000
2010-03-25 1.000000001.00000000
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