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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-08-11 0.828000000.82800000
2010-08-10 0.826000000.82600000
2010-08-09 0.850000000.85000000
2010-08-06 0.846000000.84600000
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2010-08-04 0.848000000.84800000
2010-08-03 0.847000000.84700000
2010-08-02 0.863000000.86300000
2010-07-30 0.851000000.85100000
2010-07-29 0.854000000.85400000
2010-07-28 0.849000000.84900000
2010-07-27 0.829000000.82900000
2010-07-26 0.835000000.83500000
2010-07-23 0.833000000.83300000
2010-07-22 0.828000000.82800000
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2010-07-12 0.809000000.80900000
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2010-07-02 0.775000000.77500000
2010-07-01 0.770000000.77000000
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