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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.53900000
1.82600000
2024-04-29
1.54300000
1.83000000
2024-04-26
1.54200000
1.82900000
2024-04-25
1.53700000
1.82400000
2024-04-24
1.54500000
1.83200000
2024-04-23
1.52500000
1.81200000
2024-04-22
1.55800000
1.84500000
2024-04-19
1.57700000
1.86400000
2024-04-18
1.58000000
1.86700000
2024-04-17
1.57900000
1.86600000
2024-04-16
1.54800000
1.83500000
2024-04-15
1.57400000
1.86100000
2024-04-12
1.54500000
1.83200000
2024-04-11
1.54400000
1.83100000
2024-04-10
1.52900000
1.81600000
2024-04-09
1.53000000
1.81700000
2024-04-08
1.53400000
1.82100000
2024-04-03
1.53800000
1.82500000
2024-04-02
1.54300000
1.83000000
2024-04-01
1.53100000
1.81800000
2024-03-31
1.51900000
1.80600000
2024-03-29
1.51900000
1.80600000
2024-03-28
1.49600000
1.78300000
2024-03-27
1.47800000
1.76500000
2024-03-26
1.50400000
1.79100000
2024-03-25
1.50600000
1.79300000
2024-03-22
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2024-03-20
1.52900000
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2024-03-19
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