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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.12200000
1.65900000
2024-03-29
1.12200000
1.65900000
2024-03-28
1.11400000
1.65100000
2024-03-27
1.11900000
1.65600000
2024-03-26
1.12100000
1.65800000
2024-03-25
1.12000000
1.65700000
2024-03-22
1.11900000
1.65600000
2024-03-21
1.12300000
1.66000000
2024-03-20
1.12300000
1.66000000
2024-03-19
1.11900000
1.65600000
2024-03-18
1.12300000
1.66000000
2024-03-15
1.12700000
1.66400000
2024-03-14
1.12800000
1.66500000
2024-03-13
1.12800000
1.66500000
2024-03-12
1.13500000
1.67200000
2024-03-11
1.14400000
1.68100000
2024-03-08
1.14700000
1.68400000
2024-03-07
1.15000000
1.68700000
2024-03-06
1.15000000
1.68700000
2024-03-05
1.15400000
1.69100000
2024-03-04
1.14500000
1.68200000
2024-03-01
1.13700000
1.67400000
2024-02-29
1.13400000
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2024-02-28
1.12600000
1.66300000
2024-02-27
1.13100000
1.66800000
2024-02-26
1.13000000
1.66700000
2024-02-23
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2024-02-21
1.13700000
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2024-02-20
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