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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-08-17
0.94100000
0.94100000
2009-08-14
0.99700000
0.99700000
2009-08-13
1.02200000
1.02200000
2009-08-12
1.01600000
1.01600000
2009-08-11
1.04500000
1.04500000
2009-08-10
1.04500000
1.04500000
2009-08-07
1.04200000
1.04200000
2009-08-06
1.06800000
1.06800000
2009-08-05
1.08300000
1.08300000
2009-08-04
1.09500000
1.09500000
2009-08-03
1.09400000
1.09400000
2009-07-31
1.08000000
1.08000000
2009-07-24
1.07400000
1.07400000
2009-07-17
1.05500000
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2009-07-10
1.03100000
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2009-07-03
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