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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.71460000
2.11760000
2024-03-29
0.71470000
2.11770000
2024-03-28
0.70730000
2.11030000
2024-03-27
0.70530000
2.10830000
2024-03-26
0.70790000
2.11090000
2024-03-25
0.70560000
2.10860000
2024-03-22
0.70650000
2.10950000
2024-03-21
0.70950000
2.11250000
2024-03-20
0.70940000
2.11240000
2024-03-19
0.70640000
2.10940000
2024-03-18
0.70840000
2.11140000
2024-03-15
0.70500000
2.10800000
2024-03-14
0.70420000
2.10720000
2024-03-13
0.70370000
2.10670000
2024-03-12
0.70630000
2.10930000
2024-03-11
0.71470000
2.11770000
2024-03-08
0.71850000
2.12150000
2024-03-07
0.71710000
2.12010000
2024-03-06
0.71560000
2.11860000
2024-03-05
0.71720000
2.12020000
2024-03-04
0.71170000
2.11470000
2024-03-01
0.70740000
2.11040000
2024-02-29
0.70600000
2.10900000
2024-02-28
0.69990000
2.10290000
2024-02-27
0.70420000
2.10720000
2024-02-26
0.70250000
2.10550000
2024-02-23
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0.71310000
2.11610000
2024-02-21
0.70450000
2.10750000
2024-02-20
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