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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-02-24
1.04540000
1.04540000
2009-02-23
1.05870000
1.05870000
2009-02-20
1.04530000
1.04530000
2009-02-19
1.03470000
1.03470000
2009-02-18
1.02880000
1.02880000
2009-02-17
1.04430000
1.04430000
2009-02-16
1.06020000
1.06020000
2009-02-13
1.05280000
1.05280000
2009-02-12
1.03810000
1.03810000
2009-02-11
1.03540000
1.03540000
2009-02-10
1.03080000
1.03080000
2009-02-09
1.02800000
1.02800000
2009-02-06
1.01950000
1.01950000
2009-02-05
1.01040000
1.01040000
2009-02-04
1.01240000
1.01240000
2009-02-03
1.01100000
1.01100000
2009-02-02
1.00790000
1.00790000
2009-01-23
1.00440000
1.00440000
2009-01-22
1.00470000
1.00470000
2009-01-21
1.00260000
1.00260000
2009-01-20
1.00210000
1.00210000
2009-01-19
1.00290000
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2009-01-16
1.00260000
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2009-01-15
1.00280000
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2009-01-14
1.00440000
1.00440000
2009-01-13
1.00420000
1.00420000
2009-01-12
1.00370000
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2009-01-09
1.00360000
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2008-12-31
1.00300000
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2008-12-26
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