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中海增強收益債券C 395012
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.091000001.50700000
2024-04-29 1.092000001.50800000
2024-04-26 1.088000001.50400000
2024-04-25 1.086000001.50200000
2024-04-24 1.086000001.50200000
2024-04-23 1.087000001.50300000
2024-04-22 1.087000001.50300000
2024-04-19 1.087000001.50300000
2024-04-18 1.088000001.50400000
2024-04-17 1.087000001.50300000
2024-04-16 1.084000001.50000000
2024-04-15 1.086000001.50200000
2024-04-12 1.086000001.50200000
2024-04-11 1.086000001.50200000
2024-04-10 1.087000001.50300000
2024-04-09 1.089000001.50500000
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2024-04-03 1.090000001.50600000
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