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中海保本混合 393001J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-06-30 1.398000001.46300000
2015-06-29 1.385000001.45000000
2015-06-26 1.409000001.47400000
2015-06-25 1.436000001.50100000
2015-06-24 1.450000001.51500000
2015-06-23 1.445000001.51000000
2015-06-19 1.444000001.50900000
2015-06-18 1.462000001.52700000
2015-06-17 1.473000001.53800000
2015-06-16 1.469000001.53400000
2015-06-15 1.485000001.55000000
2015-06-12 1.493000001.55800000
2015-06-11 1.484000001.54900000
2015-06-10 1.478000001.54300000
2015-06-09 1.469000001.53400000
2015-06-08 1.466000001.53100000
2015-06-05 1.490000001.55500000
2015-06-04 1.490000001.55500000
2015-06-03 1.502000001.56700000
2015-06-02 1.495000001.56000000
2015-06-01 1.466000001.53100000
2015-05-29 1.430000001.49500000
2015-05-28 1.416000001.48100000
2015-05-27 1.442000001.50700000
2015-05-26 1.442000001.50700000
2015-05-25 1.420000001.48500000
2015-05-22 1.431000001.49600000
2015-05-21 1.433000001.49800000
2015-05-20 1.411000001.47600000
2015-05-19 1.384000001.44900000
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