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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.22660000
2.58160000
2024-04-29
2.22100000
2.57600000
2024-04-26
2.18970000
2.54470000
2024-04-25
2.16410000
2.51910000
2024-04-24
2.17150000
2.52650000
2024-04-23
2.18170000
2.53670000
2024-04-22
2.19280000
2.54780000
2024-04-19
2.16330000
2.51830000
2024-04-18
2.17100000
2.52600000
2024-04-17
2.17190000
2.52690000
2024-04-16
2.14450000
2.49950000
2024-04-15
2.19680000
2.55180000
2024-04-12
2.16690000
2.52190000
2024-04-11
2.18880000
2.54380000
2024-04-10
2.21000000
2.56500000
2024-04-09
2.24550000
2.60050000
2024-04-08
2.24150000
2.59650000
2024-04-03
2.26290000
2.61790000
2024-04-02
2.25710000
2.61210000
2024-04-01
2.28180000
2.63680000
2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-19
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