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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 3.580200005.50020000
2024-04-29 3.630600005.55060000
2024-04-26 3.538000005.45800000
2024-04-25 3.476000005.39600000
2024-04-24 3.469000005.38900000
2024-04-23 3.467100005.38710000
2024-04-22 3.469200005.38920000
2024-04-19 3.471800005.39180000
2024-04-18 3.515900005.43590000
2024-04-17 3.519600005.43960000
2024-04-16 3.468900005.38890000
2024-04-15 3.521500005.44150000
2024-04-12 3.476800005.39680000
2024-04-11 3.488300005.40830000
2024-04-10 3.491000005.41100000
2024-04-09 3.538500005.45850000
2024-04-08 3.522200005.44220000
2024-04-03 3.570200005.49020000
2024-04-02 3.586400005.50640000
2024-04-01 3.610300005.53030000
2024-03-31 3.520800005.44080000
2024-03-29 3.521100005.44110000
2024-03-28 3.515700005.43570000
2024-03-27 3.500100005.42010000
2024-03-26 3.587600005.50760000
2024-03-25 3.568500005.48850000
2024-03-22 3.598200005.51820000
2024-03-21 3.619000005.53900000
2024-03-20 3.637300005.55730000
2024-03-19 3.632300005.55230000
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