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摩根純債債券B 371120
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.29900000
1.58600000
2024-05-06
1.29800000
1.58500000
2024-04-30
1.29560000
1.58260000
2024-04-29
1.29280000
1.57980000
2024-04-26
1.29350000
1.58050000
2024-04-25
1.29280000
1.57980000
2024-04-24
1.29250000
1.57950000
2024-04-23
1.29300000
1.58000000
2024-04-22
1.29240000
1.57940000
2024-04-19
1.29280000
1.57980000
2024-04-18
1.29270000
1.57970000
2024-04-17
1.29150000
1.57850000
2024-04-16
1.28910000
1.57610000
2024-04-15
1.29080000
1.57780000
2024-04-12
1.29220000
1.57920000
2024-04-11
1.29110000
1.57810000
2024-04-10
1.28970000
1.57670000
2024-04-09
1.29040000
1.57740000
2024-04-08
1.28860000
1.57560000
2024-04-03
1.28900000
1.57600000
2024-04-02
1.28850000
1.57550000
2024-04-01
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1.57540000
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1.57090000
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1.28620000
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2024-03-21
1.28750000
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