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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-09-21
1.01000000
1.12800000
2018-09-20
1.01000000
1.12800000
2018-09-19
1.01100000
1.12900000
2018-09-18
1.01200000
1.13000000
2018-09-17
1.01200000
1.13000000
2018-09-14
1.01200000
1.13000000
2018-09-13
1.01200000
1.13000000
2018-09-12
1.01100000
1.12900000
2018-09-11
1.01100000
1.12900000
2018-09-10
1.01100000
1.12900000
2018-09-07
1.01200000
1.13000000
2018-09-06
1.01200000
1.13000000
2018-09-05
1.01100000
1.12900000
2018-09-04
1.01100000
1.12900000
2018-09-03
1.01100000
1.12900000
2018-08-31
1.01200000
1.13000000
2018-08-30
1.01100000
1.12900000
2018-08-29
1.01100000
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2018-08-28
1.01100000
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2018-08-27
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2018-08-23
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