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光大保德信添天盈五年定期開放債券 360019
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.073500001.12360000
2024-04-26 1.073200001.12330000
2024-04-19 1.072600001.12270000
2024-04-12 1.072000001.12210000
2024-04-03 1.071200001.12130000
2024-03-31 1.071000001.12110000
2024-03-29 1.070800001.12090000
2024-03-22 1.070200001.12030000
2024-03-15 1.069600001.11970000
2024-03-08 1.069000001.11910000
2024-03-01 1.068300001.11840000
2024-02-23 1.067700001.11780000
2024-02-08 1.066500001.11660000
2024-02-02 1.066000001.11610000
2024-01-26 1.065500001.11560000
2024-01-19 1.064900001.11500000
2024-01-12 1.064300001.11440000
2024-01-05 1.063700001.11380000
2023-12-31 1.063400001.11350000
2023-12-29 1.063200001.11330000
2023-12-22 1.062800001.11290000
2023-12-15 1.062200001.11230000
2023-12-08 1.061700001.11180000
2023-12-01 1.061100001.11120000
2023-11-24 1.060600001.11070000
2023-11-17 1.060000001.11010000
2023-11-10 1.059500001.10960000
2023-11-03 1.058900001.10900000
2023-10-27 1.058400001.10850000
2023-10-20 1.057800001.10790000
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