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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.82540000
5.27300000
2024-04-29
1.81260000
5.26020000
2024-04-26
1.80330000
5.25090000
2024-04-25
1.78900000
5.23660000
2024-04-24
1.78270000
5.23030000
2024-04-23
1.77520000
5.22280000
2024-04-22
1.78640000
5.23400000
2024-04-19
1.78710000
5.23470000
2024-04-18
1.78870000
5.23630000
2024-04-17
1.79100000
5.23860000
2024-04-16
1.77510000
5.22270000
2024-04-15
1.79310000
5.24070000
2024-04-12
1.77500000
5.22260000
2024-04-11
1.78530000
5.23290000
2024-04-10
1.78080000
5.22840000
2024-04-09
1.78500000
5.23260000
2024-04-08
1.78320000
5.23080000
2024-04-03
1.80540000
5.25300000
2024-04-02
1.80300000
5.25060000
2024-04-01
1.81570000
5.26330000
2024-03-31
1.79600000
5.24360000
2024-03-29
1.79620000
5.24380000
2024-03-28
1.78300000
5.23060000
2024-03-27
1.77490000
5.22250000
2024-03-26
1.78700000
5.23460000
2024-03-25
1.78500000
5.23260000
2024-03-22
1.79370000
5.24130000
2024-03-21
1.80030000
5.24790000
2024-03-20
1.81340000
5.26100000
2024-03-19
1.80480000
5.25240000
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