招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2024-03-18	0.80960000	3.23130000
2024-03-15	0.79510000	3.21680000
2024-03-14	0.78510000	3.20680000
2024-03-13	0.78850000	3.21020000
2024-03-12	0.78710000	3.20880000
2024-03-11	0.77780000	3.19950000
2024-03-08	0.76640000	3.18810000
2024-03-07	0.75990000	3.18160000
2024-03-06	0.76180000	3.18350000
2024-03-05	0.75650000	3.17820000
2024-03-04	0.76790000	3.18960000
2024-03-01	0.76760000	3.18930000
2024-02-29	0.75870000	3.18040000
2024-02-28	0.73640000	3.15810000
2024-02-27	0.78770000	3.20940000
2024-02-26	0.77050000	3.19220000
2024-02-23	0.76000000	3.18170000
2024-02-22	0.73800000	3.15970000
2024-02-21	0.71910000	3.14080000
2024-02-20	0.70590000	3.12760000
2024-02-19	0.69760000	3.11930000
2024-02-08	0.67110000	3.09280000
2024-02-07	0.61820000	3.03990000
2024-02-06	0.64010000	3.06180000
2024-02-05	0.64050000	3.06220000
2024-02-02	0.72270000	3.14440000
2024-02-01	0.76420000	3.18590000
2024-01-31	0.77840000	3.20010000
2024-01-30	0.82030000	3.24200000
2024-01-29	0.84720000	3.26890000

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