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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-11-28
1.15470000
1.15470000
2006-11-27
1.15720000
1.15720000
2006-11-24
1.15170000
1.15170000
2006-11-23
1.15240000
1.15240000
2006-11-22
1.14410000
1.14410000
2006-11-21
1.13950000
1.13950000
2006-11-20
1.13340000
1.13340000
2006-11-17
1.11580000
1.11580000
2006-11-16
1.10310000
1.10310000
2006-11-15
1.10130000
1.10130000
2006-11-14
1.08110000
1.08110000
2006-11-13
1.07020000
1.07020000
2006-11-10
1.08350000
1.08350000
2006-11-09
1.09100000
1.09100000
2006-11-08
1.07580000
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2006-11-07
1.08240000
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2006-11-06
1.07830000
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2006-11-03
1.06540000
1.06540000
2006-11-02
1.06140000
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2006-11-01
1.05910000
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2006-10-30
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2006-10-27
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