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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-01-25 1.640700001.64070000
2007-01-24 1.691200001.69120000
2007-01-23 1.678300001.67830000
2007-01-22 1.659100001.65910000
2007-01-19 1.604300001.60430000
2007-01-18 1.562100001.56210000
2007-01-17 1.568500001.56850000
2007-01-16 1.583000001.58300000
2007-01-15 1.547000001.54700000
2007-01-12 1.485300001.48530000
2007-01-11 1.517500001.51750000
2007-01-10 1.542300001.54230000
2007-01-09 1.521800001.52180000
2007-01-08 1.475200001.47520000
2007-01-05 1.443000001.44300000
2007-01-04 1.441700001.44170000
2006-12-31 1.422900001.42290000
2006-12-29 1.423000001.42300000
2006-12-28 1.384900001.38490000
2006-12-27 1.384200001.38420000
2006-12-26 1.353300001.35330000
2006-12-25 1.349300001.34930000
2006-12-22 1.313700001.31370000
2006-12-21 1.318700001.31870000
2006-12-20 1.334600001.33460000
2006-12-19 1.327900001.32790000
2006-12-18 1.326700001.32670000
2006-12-15 1.290500001.29050000
2006-12-14 1.271700001.27170000
2006-12-13 1.252100001.25210000
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