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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-20
1.04800000
4.09000000
2024-05-17
1.04380000
4.08580000
2024-05-16
1.03820000
4.08020000
2024-05-15
1.03830000
4.08030000
2024-05-14
1.04130000
4.08330000
2024-05-13
1.03970000
4.08170000
2024-05-10
1.03980000
4.08180000
2024-05-09
1.03690000
4.07890000
2024-05-08
1.02790000
4.06990000
2024-05-07
1.03250000
4.07450000
2024-05-06
1.02920000
4.07120000
2024-04-30
1.01930000
4.06130000
2024-04-29
1.01780000
4.05980000
2024-04-26
1.01110000
4.05310000
2024-04-25
1.00310000
4.04510000
2024-04-24
1.00200000
4.04400000
2024-04-23
0.99930000
4.04130000
2024-04-22
1.00300000
4.04500000
2024-04-19
1.00500000
4.04700000
2024-04-18
1.00610000
4.04810000
2024-04-17
1.00430000
4.04630000
2024-04-16
0.99470000
4.03670000
2024-04-15
1.00120000
4.04320000
2024-04-12
1.00080000
4.04280000
2024-04-11
1.00010000
4.04210000
2024-04-10
0.99870000
4.04070000
2024-04-09
1.00250000
4.04450000
2024-04-08
1.00090000
4.04290000
2024-04-03
1.00520000
4.04720000
2024-04-02
1.00160000
4.04360000
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