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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.01110000
4.05310000
2024-04-25
1.00310000
4.04510000
2024-04-24
1.00200000
4.04400000
2024-04-23
0.99930000
4.04130000
2024-04-22
1.00300000
4.04500000
2024-04-19
1.00500000
4.04700000
2024-04-18
1.00610000
4.04810000
2024-04-17
1.00430000
4.04630000
2024-04-16
0.99470000
4.03670000
2024-04-15
1.00120000
4.04320000
2024-04-12
1.00080000
4.04280000
2024-04-11
1.00010000
4.04210000
2024-04-10
0.99870000
4.04070000
2024-04-09
1.00250000
4.04450000
2024-04-08
1.00090000
4.04290000
2024-04-03
1.00520000
4.04720000
2024-04-02
1.00160000
4.04360000
2024-04-01
1.00290000
4.04490000
2024-03-31
0.99530000
4.03730000
2024-03-29
0.99540000
4.03740000
2024-03-28
0.99130000
4.03330000
2024-03-27
0.98730000
4.02930000
2024-03-26
0.99430000
4.03630000
2024-03-25
0.99550000
4.03750000
2024-03-22
0.99820000
4.04020000
2024-03-21
1.00210000
4.04410000
2024-03-20
1.00130000
4.04330000
2024-03-19
0.99870000
4.04070000
2024-03-18
1.00160000
4.04360000
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