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諾安匯鑫保本混合 320020J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-29 1.011200001.47390000
2018-06-28 1.010700001.47320000
2018-06-27 1.010000001.47200000
2018-06-26 1.010000001.47200000
2018-06-25 1.010000001.47200000
2018-06-22 1.010000001.47200000
2018-06-21 1.006000001.46600000
2018-06-20 1.005000001.46500000
2018-06-19 1.003000001.46200000
2018-06-15 1.003000001.46200000
2018-06-14 1.002000001.46100000
2018-06-13 1.002000001.46100000
2018-06-12 1.001000001.45900000
2018-06-11 1.000000001.45800000
2018-06-08 1.000000001.45800000
2018-06-07 0.995000001.45000000
2018-06-06 0.995000001.45000000
2018-06-05 0.995000001.45000000
2018-06-04 0.995000001.45000000
2018-06-01 0.995000001.45000000
2018-05-31 0.995000001.45000000
2018-05-30 0.995000001.45000000
2018-05-29 0.995000001.45000000
2018-05-28 0.995000001.45000000
2018-05-25 0.995000001.45000000
2018-05-24 0.995000001.45000000
2018-05-23 0.995000001.45000000
2018-05-22 0.994000001.44900000
2018-05-21 0.994000001.44900000
2018-05-18 0.994000001.44900000
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