招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金凈值

諾安多策略混合 320016

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2011-11-07	0.95800000	0.95800000
2011-11-04	0.96400000	0.96400000
2011-11-03	0.95500000	0.95500000
2011-11-02	0.94900000	0.94900000
2011-11-01	0.93000000	0.93000000
2011-10-31	0.92800000	0.92800000
2011-10-28	0.92400000	0.92400000
2011-10-27	0.90400000	0.90400000
2011-10-26	0.90300000	0.90300000
2011-10-25	0.89600000	0.89600000
2011-10-24	0.87200000	0.87200000
2011-10-21	0.86200000	0.86200000
2011-10-20	0.87700000	0.87700000
2011-10-19	0.90300000	0.90300000
2011-10-18	0.91100000	0.91100000
2011-10-17	0.93600000	0.93600000
2011-10-14	0.93300000	0.93300000
2011-10-13	0.93800000	0.93800000
2011-10-12	0.92900000	0.92900000
2011-10-11	0.90400000	0.90400000
2011-10-10	0.91100000	0.91100000
2011-09-30	0.91500000	0.91500000
2011-09-29	0.91600000	0.91600000
2011-09-28	0.93400000	0.93400000
2011-09-27	0.94200000	0.94200000
2011-09-26	0.93600000	0.93600000
2011-09-23	0.95200000	0.95200000
2011-09-22	0.95600000	0.95600000
2011-09-21	0.97600000	0.97600000
2011-09-16	0.96500000	0.96500000

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