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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.38050000
1.41390000
2024-04-25
1.36430000
1.39730000
2024-04-24
1.36030000
1.39320000
2024-04-23
1.35570000
1.38850000
2024-04-22
1.36610000
1.39920000
2024-04-19
1.36740000
1.40050000
2024-04-18
1.37520000
1.40850000
2024-04-17
1.37270000
1.40590000
2024-04-16
1.35440000
1.38720000
2024-04-15
1.36690000
1.40000000
2024-04-12
1.34190000
1.37440000
2024-04-11
1.35120000
1.38390000
2024-04-10
1.35150000
1.38420000
2024-04-09
1.36100000
1.39390000
2024-04-08
1.36280000
1.39580000
2024-04-03
1.37410000
1.40740000
2024-04-02
1.37800000
1.41130000
2024-04-01
1.38320000
1.41670000
2024-03-31
1.36200000
1.39500000
2024-03-29
1.36220000
1.39520000
2024-03-28
1.35480000
1.38760000
2024-03-27
1.34740000
1.38000000
2024-03-26
1.36150000
1.39440000
2024-03-25
1.35510000
1.38790000
2024-03-22
1.36200000
1.39500000
2024-03-21
1.37490000
1.40820000
2024-03-20
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1.40990000
2024-03-19
1.37390000
1.40710000
2024-03-18
1.38220000
1.41560000
2024-03-15
1.36990000
1.40300000
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