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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.88200000
3.91200000
2024-04-29
2.88400000
3.91400000
2024-04-26
2.86600000
3.89600000
2024-04-25
2.83300000
3.86300000
2024-04-24
2.83800000
3.86800000
2024-04-23
2.81600000
3.84600000
2024-04-22
2.84600000
3.87600000
2024-04-19
2.86800000
3.89800000
2024-04-18
2.87400000
3.90400000
2024-04-17
2.87900000
3.90900000
2024-04-16
2.81800000
3.84800000
2024-04-15
2.85700000
3.88700000
2024-04-12
2.82400000
3.85400000
2024-04-11
2.81400000
3.84400000
2024-04-10
2.81900000
3.84900000
2024-04-09
2.83500000
3.86500000
2024-04-08
2.84000000
3.87000000
2024-04-03
2.86400000
3.89400000
2024-04-02
2.85800000
3.88800000
2024-04-01
2.87500000
3.90500000
2024-03-31
2.84900000
3.87900000
2024-03-29
2.85000000
3.88000000
2024-03-28
2.81200000
3.84200000
2024-03-27
2.78300000
3.81300000
2024-03-26
2.81200000
3.84200000
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2024-03-19
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