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諾安增利債券B 320009
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.49800000
1.66300000
2024-05-07
1.49900000
1.66400000
2024-05-06
1.49800000
1.66300000
2024-04-30
1.49200000
1.65700000
2024-04-29
1.49200000
1.65700000
2024-04-26
1.48900000
1.65400000
2024-04-25
1.48400000
1.64900000
2024-04-24
1.48400000
1.64900000
2024-04-23
1.48300000
1.64800000
2024-04-22
1.48200000
1.64700000
2024-04-19
1.48100000
1.64600000
2024-04-18
1.48300000
1.64800000
2024-04-17
1.48200000
1.64700000
2024-04-16
1.47900000
1.64400000
2024-04-15
1.48300000
1.64800000
2024-04-12
1.48100000
1.64600000
2024-04-11
1.48200000
1.64700000
2024-04-10
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1.64700000
2024-04-09
1.48400000
1.64900000
2024-04-08
1.48400000
1.64900000
2024-04-03
1.49000000
1.65500000
2024-04-02
1.48800000
1.65300000
2024-04-01
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