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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.09200000
1.53700000
2024-04-29
1.10400000
1.54900000
2024-04-26
1.07200000
1.51700000
2024-04-25
1.05100000
1.49600000
2024-04-24
1.05300000
1.49800000
2024-04-23
1.03500000
1.48000000
2024-04-22
1.03500000
1.48000000
2024-04-19
1.03400000
1.47900000
2024-04-18
1.05900000
1.50400000
2024-04-17
1.07100000
1.51600000
2024-04-16
1.03400000
1.47900000
2024-04-15
1.05900000
1.50400000
2024-04-12
1.04000000
1.48500000
2024-04-11
1.03900000
1.48400000
2024-04-10
1.03900000
1.48400000
2024-04-09
1.06400000
1.50900000
2024-04-08
1.05900000
1.50400000
2024-04-03
1.08000000
1.52500000
2024-04-02
1.08800000
1.53300000
2024-04-01
1.10900000
1.55400000
2024-03-31
1.09600000
1.54100000
2024-03-29
1.09600000
1.54100000
2024-03-28
1.09400000
1.53900000
2024-03-27
1.07800000
1.52300000
2024-03-26
1.11000000
1.55500000
2024-03-25
1.12000000
1.56500000
2024-03-22
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1.16100000
1.60600000
2024-03-20
1.15900000
1.60400000
2024-03-19
1.16000000
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