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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.09400000
1.65800000
2024-03-28
1.09300000
1.65700000
2024-03-27
1.09300000
1.65700000
2024-03-26
1.09300000
1.65700000
2024-03-25
1.09300000
1.65700000
2024-03-22
1.09300000
1.65700000
2024-03-21
1.09300000
1.65700000
2024-03-20
1.09300000
1.65700000
2024-03-19
1.09300000
1.65700000
2024-03-18
1.09200000
1.65600000
2024-03-15
1.09200000
1.65600000
2024-03-14
1.09200000
1.65600000
2024-03-13
1.09200000
1.65600000
2024-03-12
1.09200000
1.65600000
2024-03-11
1.09300000
1.65700000
2024-03-08
1.09300000
1.65700000
2024-03-07
1.09300000
1.65700000
2024-03-06
1.09200000
1.65600000
2024-03-05
1.09200000
1.65600000
2024-03-04
1.09200000
1.65600000
2024-03-01
1.09200000
1.65600000
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1.09200000
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2024-02-19
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