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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.73370000
3.52620000
2024-04-29
2.75150000
3.54400000
2024-04-26
2.71650000
3.50900000
2024-04-25
2.68990000
3.48240000
2024-04-24
2.68200000
3.47450000
2024-04-23
2.67510000
3.46760000
2024-04-22
2.69460000
3.48710000
2024-04-19
2.70500000
3.49750000
2024-04-18
2.72690000
3.51940000
2024-04-17
2.71710000
3.50960000
2024-04-16
2.67790000
3.47040000
2024-04-15
2.71110000
3.50360000
2024-04-12
2.65230000
3.44480000
2024-04-11
2.66850000
3.46100000
2024-04-10
2.66360000
3.45610000
2024-04-09
2.68370000
3.47620000
2024-04-08
2.68460000
3.47710000
2024-04-03
2.70160000
3.49410000
2024-04-02
2.70900000
3.50150000
2024-04-01
2.71940000
3.51190000
2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-27
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3.43980000
2024-03-26
2.67600000
3.46850000
2024-03-25
2.65860000
3.45110000
2024-03-22
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2024-03-21
2.69290000
3.48540000
2024-03-20
2.69530000
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2024-03-19
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