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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-08-31
0.94810000
0.94810000
2009-08-28
0.96440000
0.96440000
2009-08-27
0.97290000
0.97290000
2009-08-26
0.97700000
0.97700000
2009-08-25
0.97510000
0.97510000
2009-08-24
0.97780000
0.97780000
2009-08-21
0.97490000
0.97490000
2009-08-20
0.97140000
0.97140000
2009-08-19
0.96540000
0.96540000
2009-08-18
0.97430000
0.97430000
2009-08-17
0.97060000
0.97060000
2009-08-14
0.97970000
0.97970000
2009-08-13
0.98210000
0.98210000
2009-08-12
0.97810000
0.97810000
2009-08-11
0.98610000
0.98610000
2009-08-10
0.98860000
0.98860000
2009-08-07
0.98760000
0.98760000
2009-07-31
1.00120000
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2009-07-29
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