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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.11610000
1.53460000
2024-04-29
1.11580000
1.53430000
2024-04-26
1.11620000
1.53470000
2024-04-25
1.11650000
1.53500000
2024-04-24
1.11650000
1.53500000
2024-04-23
1.11670000
1.53520000
2024-04-22
1.11650000
1.53500000
2024-04-19
1.11620000
1.53470000
2024-04-18
1.11600000
1.53450000
2024-04-17
1.11580000
1.53430000
2024-04-16
1.11570000
1.53420000
2024-04-15
1.11570000
1.53420000
2024-04-12
1.11540000
1.53390000
2024-04-11
1.11520000
1.53370000
2024-04-10
1.11510000
1.53360000
2024-04-09
1.11500000
1.53350000
2024-04-08
1.11480000
1.53330000
2024-04-03
1.11450000
1.53300000
2024-04-02
1.11420000
1.53270000
2024-04-01
1.11410000
1.53260000
2024-03-31
1.11420000
1.53270000
2024-03-29
1.11410000
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2024-03-28
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2024-03-27
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1.53240000
2024-03-26
1.11370000
1.53220000
2024-03-25
1.11370000
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2024-03-22
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2024-03-20
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2024-03-19
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