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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.31000000
1.37000000
2024-04-29
1.32600000
1.38600000
2024-04-26
1.27000000
1.33000000
2024-04-25
1.25000000
1.31000000
2024-04-24
1.23700000
1.29700000
2024-04-23
1.26100000
1.32100000
2024-04-22
1.28500000
1.34500000
2024-04-19
1.30100000
1.36100000
2024-04-18
1.33500000
1.39500000
2024-04-17
1.33700000
1.39700000
2024-04-16
1.30300000
1.36300000
2024-04-15
1.37100000
1.43100000
2024-04-12
1.36700000
1.42700000
2024-04-11
1.40100000
1.46100000
2024-04-10
1.41700000
1.47700000
2024-04-09
1.45100000
1.51100000
2024-04-08
1.40300000
1.46300000
2024-04-03
1.42900000
1.48900000
2024-04-02
1.41400000
1.47400000
2024-04-01
1.38800000
1.44800000
2024-03-31
1.33000000
1.39000000
2024-03-29
1.33000000
1.39000000
2024-03-28
1.32000000
1.38000000
2024-03-27
1.31400000
1.37400000
2024-03-26
1.36100000
1.42100000
2024-03-25
1.34100000
1.40100000
2024-03-22
1.37100000
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2024-03-21
1.42100000
1.48100000
2024-03-20
1.44100000
1.50100000
2024-03-19
1.43900000
1.49900000
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