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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.09200000
1.53100000
2024-04-29
1.10600000
1.54500000
2024-04-26
1.05900000
1.49800000
2024-04-25
1.04300000
1.48200000
2024-04-24
1.03200000
1.47100000
2024-04-23
1.05200000
1.49100000
2024-04-22
1.07200000
1.51100000
2024-04-19
1.08500000
1.52400000
2024-04-18
1.11300000
1.55200000
2024-04-17
1.11600000
1.55500000
2024-04-16
1.08700000
1.52600000
2024-04-15
1.14400000
1.58300000
2024-04-12
1.14100000
1.58000000
2024-04-11
1.16800000
1.60700000
2024-04-10
1.18200000
1.62100000
2024-04-09
1.21100000
1.65000000
2024-04-08
1.17100000
1.61000000
2024-04-03
1.19100000
1.63000000
2024-04-02
1.17900000
1.61800000
2024-04-01
1.15800000
1.59700000
2024-03-31
1.11000000
1.54900000
2024-03-29
1.11000000
1.54900000
2024-03-28
1.10200000
1.54100000
2024-03-27
1.09700000
1.53600000
2024-03-26
1.13600000
1.57500000
2024-03-25
1.12000000
1.55900000
2024-03-22
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1.18600000
1.62500000
2024-03-20
1.20200000
1.64100000
2024-03-19
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