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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.594600001.63350000
2024-05-16 0.591300001.63020000
2024-05-15 0.587300001.62620000
2024-05-14 0.591500001.63040000
2024-05-13 0.591000001.62990000
2024-05-10 0.597200001.63610000
2024-05-09 0.599800001.63870000
2024-05-08 0.598600001.63750000
2024-05-07 0.600300001.63920000
2024-05-06 0.601300001.64020000
2024-04-30 0.594800001.63370000
2024-04-29 0.595100001.63400000
2024-04-26 0.591000001.62990000
2024-04-25 0.574100001.61300000
2024-04-24 0.574700001.61360000
2024-04-23 0.560000001.59890000
2024-04-22 0.555800001.59470000
2024-04-19 0.559000001.59790000
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2024-04-17 0.561900001.60080000
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2024-04-15 0.565600001.60450000
2024-04-12 0.565000001.60390000
2024-04-11 0.559100001.59800000
2024-04-10 0.560700001.59960000
2024-04-09 0.568400001.60730000
2024-04-08 0.565900001.60480000
2024-04-03 0.568500001.60740000
2024-04-02 0.568400001.60730000
2024-04-01 0.571000001.60990000
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