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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.505800002.17050000
2024-04-29 0.511600002.18330000
2024-04-26 0.503500002.16550000
2024-04-25 0.494300002.14530000
2024-04-24 0.492700002.14180000
2024-04-23 0.490200002.13630000
2024-04-22 0.497600002.15250000
2024-04-19 0.506700002.17250000
2024-04-18 0.509300002.17820000
2024-04-17 0.507200002.17360000
2024-04-16 0.495000002.14680000
2024-04-15 0.513100002.18660000
2024-04-12 0.517200002.19560000
2024-04-11 0.512100002.18440000
2024-04-10 0.512200002.18460000
2024-04-09 0.516600002.19430000
2024-04-08 0.513800002.18810000
2024-04-03 0.518800002.19910000
2024-04-02 0.518000002.19730000
2024-04-01 0.520800002.20350000
2024-03-31 0.510500002.18090000
2024-03-29 0.510500002.18090000
2024-03-28 0.501600002.16130000
2024-03-27 0.495500002.14790000
2024-03-26 0.506300002.17160000
2024-03-25 0.506300002.17160000
2024-03-22 0.514200002.18900000
2024-03-21 0.515500002.19180000
2024-03-20 0.512900002.18610000
2024-03-19 0.509300002.17820000
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