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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 2.410700002.41070000
2024-04-25 2.362700002.36270000
2024-04-24 2.357900002.35790000
2024-04-23 2.318400002.31840000
2024-04-22 2.381000002.38100000
2024-04-19 2.458700002.45870000
2024-04-18 2.458000002.45800000
2024-04-17 2.446600002.44660000
2024-04-16 2.364600002.36460000
2024-04-15 2.440200002.44020000
2024-04-12 2.400500002.40050000
2024-04-11 2.382900002.38290000
2024-04-10 2.344500002.34450000
2024-04-09 2.325400002.32540000
2024-04-08 2.338000002.33800000
2024-04-03 2.349600002.34960000
2024-04-02 2.344800002.34480000
2024-04-01 2.352900002.35290000
2024-03-31 2.302500002.30250000
2024-03-29 2.302700002.30270000
2024-03-28 2.272800002.27280000
2024-03-27 2.223700002.22370000
2024-03-26 2.262700002.26270000
2024-03-25 2.277100002.27710000
2024-03-22 2.304300002.30430000
2024-03-21 2.318000002.31800000
2024-03-20 2.334900002.33490000
2024-03-19 2.324900002.32490000
2024-03-18 2.354600002.35460000
2024-03-15 2.333800002.33380000
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